Xin chào các bạn!
Có bao giờ bạn mở điện thoại và thấy một tín hiệu giao dịch tuyệt vời từ thị trường? Bạn vội vàng vào lệnh ngay để không bỏ lỡ cơ hội. Nhưng rồi, giá đi ngược lại mong đợi của bạn, và tài khoản của bạn bắt đầu đỏ. Bạn hoảng loạn, không biết phải làm gì. Không có kế hoạch cắt lỗ, bạn giữ lệnh với hy vọng giá sẽ quay đầu. Nhưng ngày qua ngày, tài khoản của bạn dần bị hao hụt.
Bạn tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản với hy vọng gỡ lại, nhưng tình hình chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Sau một thời gian căng thẳng, tài khoản của bạn cháy sạch.
Đây là câu chuyện của nhiều trader mới, trong đó có tôi. Tôi đã từng tham gia thị trường forex mà không biết cách lập kế hoạch giao dịch forex cụ thể, và kết quả là những khoản thua lỗ nặng nề. Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện của tôi sau nhé. Đây là tình trạng phổ biến mà nhiều trader mới thường gặp phải. Không có kế hoạch giao dịch rõ ràng giống như việc đánh bạc với thị trường. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cách lập kế hoạch giao dịch forex chi tiết từ a – z.
Tại sao lập kế hoạch giao dịch lại quan trọng
Chưa đánh đã thắng, gia cường tâm lý bình tĩnh: Khi bạn lập kế hoạch giao dịch forex chi tiết, bạn đã chuẩn bị tốt hơn và có lợi thế khi đối mặt với thị trường. Bạn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay hoảng loạn khi thị trường biến động ngược với dự đoán của bạn. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định chính xác và lý do rõ ràng khi vào lệnh.
Sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống: Không phải lúc nào giá cũng đi theo dự đoán của bạn. Lập kế hoạch giao dịch forex giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Bạn sẽ có các phương án dự phòng và biết cách xử lý khi thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn, tránh tình trạng gồng lỗ và cháy tài khoản.
“Không lập kế hoạch nghĩa là lập kế hoạch thất bại”
Alan Lakein
3 bước lập kế hoạch giao dịch forex chi tiết
Bản kế hoạch được chia làm 2 loại
Kế hoạch định hướng: Đây là bước lập kế hoạch giao dịch forex tổng thể về thị trường, giúp bạn thấy được vị trí của mình trong bức tranh lớn. Điều này giúp bạn đưa ra nhận định đúng đắn về thị trường và tránh tình trạng chạy theo giá. Bạn cần chuẩn bị kế hoạch vào cuối tuần hoặc đầu ngày mới giao dịch.
Kế hoạch giao dịch: Lập kế hoạch giao dịch forex nhanh khi thị trường xuất hiện tín hiệu vào lệnh. Bao gồm lý do vào lệnh, điểm vào, chốt lời, và dừng lỗ. Là kế hoạch giao dịch forex được lập nhanh trong vòng 5 phút.
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn các lập kế hoạch giao dịch forex định hướng trước nhé!
Bước 1: Minh sát biểu đồ: Vẽ ra tất cả những gì bạn thấy trên thị trường, bao gồm:
Xu hướng: D1, H4, H1 (Nếu bạn lập kế hoạch cuối tuần, xem thêm W).
Tín hiệu: Nến, mô hình nến.
Ngưỡng cản: Hỗ trợ, kháng cự, vùng tròn số, đường trendline, vùng Fibo.
Tâm lý: Phe Buy ở đâu? phe Sell ở đâu? và sự xuất hiện của cá mập ở đâu?
Thời điểm và tin tức: Xem thông tin và tin tức liên quan (ví dụ: Forex Factory …)
Chú ý: Ở bước này, bạn chưa cần đưa ra nhận định về thị trường. Bạn chỉ cần quan sát và hiểu thị trường bằng lăng kính không màu (thị trường thế nào thì cứ để nó như thế ấy).
Bước 2: Phân tích dữ liệu đường giá:
Xem xét các yếu tố sau:
Xu hướng: Ngắn hạn, dài hạn, trung hạn (W – D1 – H4 – H1)
Tín hiệu nến: Nến, mô hình nến? Tín hiệu nến (W, D1, H4, H1) có ý nghĩa gì?
Vùng cản: Vùng cản đỉnh đáy, mức tròn số, vùng fibo… Xem đám đông kỳ vọng điều gì?
Tâm lý: Trạng thái của các thành phần trên thị trường, ai đang kiếm tiền, và dòng chảy lợi ích.
Thời điểm + tin tức: Xem thông tin và tin tức liên quan trong tuần và hôm nay.
Đưa ra nhận định: Nên mua, bán, hay chờ đợi. Mức giá và thời điểm nào?
Lập kế hoạch giao dịch forex định hướng:
- Xu hướng:
Xu hướng chính: D1 vẫn giữ đà tăng
Xu hướng hiện tại H4: Giá tăng, đang chạm trendline tăng
Xu hướng H1: Đang điều chỉnh giảm - Tín hiệu:
W: 1 cây nến Pinpar giảm (nhận thấy sự kéo nến trên khung W, đóng nến đỏ)
D: Nến đỏ thân dài mạnh mẽ
H4 + H1: Nến xanh - Ngưỡng cản:
Giá tuần trước phá các cản tăng mạnh, chạm điểm trendline thứ 3 giảm mạnh vào cuối tuần
Hiện tại giá đóng nến ngay trendline tăng bên dưới. Và chạm vùng hỗ trợ mạnh 2 đỉnh vùng 2400
Giá đóng nến có sự đẩy giá từ Cá Mập, khi cuối giờ còn 15′ thì đẩy giá lên trên ngưỡng tròn số 2400 (vùng tâm lý), và nến H4 trở thành cây nến xanh - Tâm Lý:
Phe Buy: Giá phá các cản tăng mạnh, phe Buy đã chốt được lời 1 phần, ở các vùng đỉnh, và ở trendline tăng. Nếu không chốt lời, phe Buy đã mất hết lợi nhuận và đang âm trạng thái Chốt được lời => có lời => âm trạng thái Phe Sell: Phe Sell xuất hiện ở điểm chạm trendline thứ 3, và xuất hiện mạnh khi giá giảm phá đỉnh cũ. Từ điểm chạm thứ 3, kỳ vọng sell đến vùng cản và trendline dưới. Bên Sell đã chốt được lời (hướng của lợi ích). Lỗ => Chốt được lời
=> Từ các dữ kiện ta nhìn thấy được trên đường giá
Phân tích kỹ thuật: Xu hướng H4 – D tăng, giá đóng cửa cuối tuần nằm ở ngay cản hỗ trợ mạnh, trên đường trendline tăng, kéo nến trên mức tròn số 2400, tín hiệu nến cuối cùng H4 tăng. Đây là những gì cá mập setup để đám đông nhìn thấy được. Và trader khung ngắn và trung hạn chuẩn bị cho 1 kế hoạch Buy vào đầu tuần theo xu hướng, tín hiệu, vùng cản
Phân tích tâm lý: Hiện tại phe Sell đang kiếm được tiền, ta nên đi theo hướng của dòng chảy lợi ích. Phe Buy có trước trong trò chơi này, và chưa mất hết tiền.
- Thời điểm + tin tức:
Hôm nay chủ nhật ngày 21/7, còn 10 ngày nữa qua tháng mới. Nến M tháng 6 là 1 cây doj đỏ, nến M7 đang có sự rút chân mạnh.
Kế Hoạch Định Hướng
=> Theo phân tích kỹ thuật + phân tích tâm lý: Ta chỉ được mở lệnh Sell, không mở lệnh Buy
- Đầu tuần: Nếu giá bật tăng mạnh, thu hút đám đông mở lệnh Buy theo những setup tuần trước của cá mập.
Giá chưa chạm TP của phe Buy, sau đó giá quay đầu giảm phá vùng cản 2400=>Ta sẽ mở lệnh Sell, săn cùng cá mập, TP ở vùng 2325
Thời điểm: Đầu tuần các trader khả năng cao sẽ fomo giao dịch theo kỹ thuật, chiều thứ 3 hoặc cuối tuần ta tìm dấu hiệu cá mập để tham gia thị trường - Nếu đầu tuần giá giảm ngay, tôi đứng ngoài, không làm gì cả.
Bước 3: Đặt cảnh báo, chờ đợi đường giá vào kế hoạch: Hãy tưởng tượng bạn đang giăng lưới cá. Trước khi bắt đầu, bạn cần chuẩn bị mọi thứ thật kỹ, chọn địa điểm, giăng lưới đúng cách, và đặt mồi ở những nơi cá thường bơi qua. Sau đó, bạn chờ đợi cá vào lưới. Tương tự, trong giao dịch, bạn phải có một kế hoạch rõ ràng và chờ đợi đúng thời điểm. Khi thị trường đi đúng theo kế hoạch của bạn, bạn mới thực hiện giao dịch.
Bạn có thể tham khảo video các bước lập kế hoạch giao dịch forex chi tiết do Tiên Sanh chia ở đây:
Tổng kết
Lập kế hoạch giao dịch forex không chỉ là bước chuẩn bị cần thiết mà còn quyết định sự thành công của bạn trên thị trường. Giống như việc chuẩn bị kỹ càng để giăng lưới cá, một kế hoạch giao dịch chi tiết giúp bạn có cái nhìn tổng quan, duy trì sự bình tĩnh và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Khi có kế hoạch rõ ràng, bạn không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn tối đa hóa cơ hội thành công.
Hãy nhớ, trong thế giới giao dịch, sự chuẩn bị không bao giờ là thừa. Đừng để cảm xúc chi phối quyết định của bạn. Hãy kiên nhẫn và tiếp tục hoàn thiện kế hoạch của mình. Với một kế hoạch vững chắc và chiến lược đúng đắn, bạn sẽ tự tin hơn khi đối mặt với thị trường và tăng khả năng đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Chúc bạn giao dịch thành công và luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống!