Kỷ luật trong giao dịch Forex và kiềm chế tâm lý là những yếu tố then chốt giúp bạn tránh các giao dịch có điểm vào bất lợi và rủi ro cao. Dưới đây là 10 nguyên tắc kỷ luật trong giao dịch forex giúp bạn kiềm chế tâm lý và giao dịch hiệu quả hơn, được mô tả chi tiết và kèm theo ví dụ thực tế.
Nguyên Tắc Giao Dịch 1: Luôn Có Sự Chuẩn Bị
Thời gian biểu hàng ngày: Dành ra 60-90 phút mỗi ngày vào một khung giờ cố định để đọc tin tức, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật và lập kế hoạch định hướng giao dịch. Bạn hãy xem bài viết lập lế hoạch giao dịch forex để tham khảo thêm. Điều này giúp bạn không bị sao lãng và ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và sẵn sàng mọi tình hướng cho thị trường.
Ví dụ, bạn có thể chọn từ 6 giờ sáng đến 7:30 sáng để cập nhật tin tức và phân tích trước khi thị trường mở cửa chính lúc 8h – 9h sáng ở Singapor. Nếu bạn ở Việt Nam, thì bắt đầu ngày mới cũng là lúc kết phiên Mỹ, kết thúc cây nến Ngày (D1) là thời điểm đẹp để lên kế hoạch cho đường giá.
Không chuẩn bị chính là bạn đang chuẩn bị cho thất bại
Ghi nhật ký giao dịch: Ghi lại tất cả các giao dịch của bạn, bao gồm lý do vào lệnh, kết quả và bài học rút ra. Điều này giúp bạn học hỏi từ những sai lầm và cải thiện kỹ năng.
Ví dụ, nếu bạn thấy mình thường xuyên bị dừng lỗ do vào lệnh quá sớm, bạn có thể điều chỉnh chiến lược để vào lệnh sau khi có tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn. Phương pháp của bạn là đi ngược xu hướng đám đông, nhưng bạn lại vào lệnh theo xu hướng thị trường và thường xuyên vị dừng lỗ, hãy viết lại bài học sổ và điều chỉnh nó.
Chọn lọc nguồn tin tức: Chỉ đọc tin tức từ các nguồn đáng tin cậy để tránh bị thông tin sai lệch và mất thời gian. Các nguồn tin như Bloomberg, Reuters hay các trang web tài chính uy tín có thể cung cấp thông tin chính xác và kịp thời.
Nguyên Tắc Giao Dịch 2: Phân Tích Kỹ Trước Khi Vào Lệnh
Chiến lược rõ ràng: Trước khi vào lệnh, bạn phải có một chiến lược cụ thể gồm ba yếu tố: điểm vào, điểm chốt lời và điểm cắt lỗ. Hãy tham khảo các chiến lược phân tích tâm lý đám đông để săn cùng cá mập, độ hiệu quả đã được hơn 5000 thành viên kiểm chứng trong 5 năm qua như: Dao Găm Lựu Đạn, Nhịp Điệu Thôi Miên, Vùng Tối…
Ví dụ, nếu bạn dự định mua cặp Buy Vàng theo phương pháp Dao Găm Lựu Đạn, điểm vào lệnh 1 là khi nến H1 đóng nến trên cản, vào tiếp 2 lệnh tiếp theo khi H4 xác nhận đóng nến trên cản. Điểm TP ở biên hộp 2, điểm SL ở nửa hộp 1 => Xem ngày phương pháp Dao Găm Lựu Đạn
Phân tích cơ bản: Xác định xu hướng và biên độ dao động của thị trường bằng cách xem xét các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội. Ví dụ, nếu bạn thấy rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sắp tăng lãi suất, điều này có thể làm cho đồng euro mạnh lên so với các đồng tiền khác.
Phân tích kỹ thuật: Sử dụng biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh, điểm chốt lời và điểm cắt lỗ. Ví dụ, sử dụng chỉ báo RSI để xác định khi nào thị trường đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán, hoặc sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng chung của thị trường.
Phân tích tâm lý: Phe Buy, Phe Sell, Cá Mập đang ở đâu trong trò chơi mang tên forex này, phe nào đang có lợi thế kiếm được tiền, hướng lợi ích là chiều nào.
Nguyên Tắc Giao Dịch 3: Tuân Thủ Tuyệt Đối Chốt Lời Và Cắt Lỗ
Sử dụng Stoploss: Luôn đặt Stoploss cho mọi lệnh để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những biến động không lường trước. Và tuyệt đối không dời Stoploss, nếu lý do vào lệnh của bạn sai thì hãy chấp nhận cắt lỗ để bảo toàn số vốn còn lại.
Ngày mai có thể mang đến nhiều cơ hội tốt hơn, nhưng nếu hôm nay bạn không bảo toàn vốn, sẽ chẳng còn gì để nắm bắt những cơ hội đó.
Xác định rủi ro: Trước khi vào lệnh, hãy xác định rõ rủi ro, lợi nhuận dự kiến và biên độ dao động của thị trường. Ví dụ, nếu bạn dự định đầu tư 1.000 USD vào một lệnh, bạn nên xác định trước rằng rủi ro tối đa bạn chấp nhận là 50 USD (5% tài khoản). Như vậy tâm lý của bạn sẽ thoải mái để đưa ra những quyết định khôn ngoan trong thị trường đầy biến động này.
Nguyên Tắc Giao Dịch 4: Đứng Ngoài Thị Trường Khi Không Rõ Xu Hướng
Quan sát và chờ đợi: Khi không thể xác định rõ xu hướng, hãy đứng ngoài thị trường và chờ đợi cơ hội khác. Không nên tiếc nuối những cơ hội đã qua vì thị trường luôn mang đến nhiều cơ hội mới.
Đối với các phương pháp bẫy giá săn cùng cá mập là phương pháp giao dịch khi có xu hướng mạnh. Xu hướng càng mạnh, tâm lý các trader còn FOMO theo, từ đó nhà cái dễ chăn dắt và sau đó thịt.
Ví dụ, nếu phương pháp giao dịch của bạn là giao dịch theo xu hướng thị trường. Hôm nay bạn thấy rằng thị trường đang dao động trong một biên độ hẹp mà không có xu hướng rõ ràng, tốt nhất là không nên giao dịch và chờ đợi một xu hướng mới hình thành. Khi bạn gạt bỏ đi những lệnh sai, thì bạn đã đi thêm 1 bước đến chiến thắng của mình. Giống như trong bóng đá, 1 pha cứu tha cũng quan trọng như 1 bài thắng được ghi.
Tìm hiểu về cách xác định xu hướng thị trường chính xác nhất
Nguyên Tắc Giao Dịch 5: Cắt Lỗ Không Quá 50% Mục Tiêu Lợi Nhuận
Tìm cách thắng nhiều hơn thua: Mục tiêu là mỗi lần giao dịch, số tiền thắng phải nhiều hơn số tiền thua. Tỷ lệ tối ưu là thua 1 đồng và thắng thì nhận 2 đồng, R:R=1:2 (rủi ro/lợi nhuận)
Ví dụ, nếu mục tiêu lợi nhuận của bạn là 100 USD, rủi ro tối đa bạn chấp nhận cho mỗi lệnh là 50 USD.
Giới hạn rủi ro: Không để rủi ro của mỗi lệnh vượt quá 5% tài khoản. Ví dụ, nếu bạn có tài khoản 10.000 USD, mỗi lệnh không nên rủi ro hơn 500 USD.
Nghỉ ngơi khi cần: Nếu thua liên tiếp ba lệnh trong một ngày, nghỉ giao dịch hai ngày để xem xét lại tâm lý và phương pháp giao dịch. Điều này giúp bạn tránh những quyết định vội vàng và cảm tính.
Tạm ngừng khi thua lỗ lớn: Khi lỗ 30% tài khoản, tạm ngừng giao dịch một tuần để đánh giá lại. Ví dụ, nếu bạn bắt đầu với tài khoản 10.000 USD và thua lỗ 3.000 USD, hãy dừng lại và xem xét lại chiến lược và tâm lý của bạn.
Nguyên Tắc Giao Dịch 6: Khối Lượng Giao Dịch Phù Hợp Với Tài Khoản
Không tham lam: Đừng cố gắng làm giàu sau một đêm. Mục tiêu là tăng 1% tài khoản mỗi ngày. Ví dụ, nếu bạn có tài khoản 10.000 USD, tăng 1% mỗi ngày tương đương với 100 USD.
Đóng lệnh sai khối lượng: Nếu vào lệnh với khối lượng sai, đóng ngay lập tức bất kể lý do. Ví dụ, nếu bạn dự định vào lệnh với 1 lot nhưng lại vào nhầm với 5 lots, hãy đóng lệnh ngay lập tức để tránh rủi ro quá lớn.
Nguyên Tắc Giao Dịch 7: Không Duy Trì Quá 3 Lệnh Khác Nhau Cùng Lúc
Tập trung vào từng lệnh: Kết thúc lệnh này trước khi bắt đầu lệnh khác để tránh phân tán sự tập trung. Ví dụ, nếu bạn đã có một lệnh mua EUR/USD, hãy chờ lệnh này kết thúc trước khi mở lệnh mới với cặp tiền khác.
Quy tắc khối lượng: Lệnh thứ hai không được có khối lượng lớn hơn lệnh thứ nhất và phải được đóng trong ngày. Ví dụ, nếu lệnh đầu tiên của bạn là 1 lot, lệnh thứ hai không nên vượt quá 1 lot và phải được đóng trong cùng ngày để giảm thiểu rủi ro.
Nguyên Tắc Giao Dịch 8: Không Coi Thường Thị Trường
Thận trọng với mọi quyết định: Mỗi quyết định đều cần được xem xét kỹ lưỡng vì thị trường luôn tiềm ẩn rủi ro và cơ hội. Ví dụ, nếu bạn thấy rằng một cặp tiền đang có xu hướng tăng mạnh, đừng vội vào lệnh mà hãy xem xét các yếu tố khác như tin tức kinh tế hoặc các mức kháng cự quan trọng.
Chấp nhận sai lầm: Khi thị trường đi ngược lại dự đoán, chấp nhận sai lầm và điều chỉnh thay vì cố tranh cãi. Ví dụ, nếu bạn vào lệnh mua nhưng giá giảm mạnh, hãy chấp nhận rằng bạn đã sai và đóng lệnh thay vì cố gắng giữ lệnh với hy vọng giá sẽ đảo chiều.
Nguyên Tắc Giao Dịch 9: Giữ Trạng Thái Cân Bằng Tâm Lý
Tâm trạng thoải mái: Chỉ vào lệnh khi cảm thấy thoải mái và tỉnh táo. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc căng thẳng, tốt nhất là không nên giao dịch.
Tránh chất kích thích: Tuyệt đối không giao dịch khi sử dụng chất kích thích như rượu, bia. Chúng làm giảm khả năng phán đoán và dễ dẫn đến quyết định sai lầm.
Bản lĩnh trong giao dịch: Dám cắt lỗ sớm và dám gồng lời thêm khi cần thiết. Ví dụ, nếu bạn thấy rằng thị trường đang có xu hướng mạnh, hãy giữ lệnh lâu hơn để tối đa hóa lợi nhuận, nhưng nếu thấy xu hướng đảo chiều, hãy cắt lỗ ngay lập tức để giảm thiểu rủi ro.
Nguyên Tắc Giao Dịch 10: Biết Điểm Dừng Và Kiểm Soát Bản Thân
Kỷ luật là chìa khóa: Kỷ luật là yếu tố quan trọng nhất để thành công trong giao dịch. Bạn cần tuân thủ các nguyên tắc và chiến lược đã đề ra.
Lòng tham là kẻ thù: Lòng tham là nguyên nhân chính của mọi thất bại. Hãy để thất bại dạy bạn, đừng để nó đánh gục bạn. Ví dụ, nếu bạn thấy rằng mình bị thua lỗ do lòng tham, hãy học cách kiểm soát cảm xúc và tuân thủ nguyên tắc giao dịch.
Xem video Nguyên Tắc Giao Dịch & Quản Lý Vốn Trong Giao Dịch cho anh Tiên Sanh chia sẻ để hiểu rõ hơn nhé
Tổng Kết
Áp dụng những nguyên tắc giao dịch này sẽ giúp bạn trở thành một trader kỷ luật trong giao dịch forex và kiểm soát tốt hơn tâm lý giao dịch, từ đó nâng cao khả năng thành công
Từ khóa: Kỷ luật trong giao dịch forex, nguyên tắc giao dịch
Kỷ luật trong giao dịch forex
Kỷ luật trong giao dịch forex
Kỷ luật trong giao dịch forex
Kỷ luật trong giao dịch forex
Kỷ luật trong giao dịch forex