Giới thiệu về Jesse Livermore
Jesse Livermore (1877–1940) là một trong những nhà giao dịch nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Ông là huyền thoại phố Wall, người từng kiếm được hơn 100 triệu USD từ việc bán khống thị trường chứng khoán trong cuộc khủng hoảng 1929.
Tuy nhiều lần mất trắng, nhưng những bài học của Jesse Livermore vẫn còn giá trị đến tận hôm nay, đặc biệt với trader trong thị trường Forex – nơi biến động mỗi ngày.
1. Thị trường luôn đúng – Hãy đi theo xu hướng
“Không ai có thể đánh bại thị trường. Hãy đi theo nó.” – Jesse Livermore
Bài học:
Đừng cố đoán đỉnh đáy. Hãy giao dịch thuận theo xu hướng. Thị trường là tổng hợp của hàng triệu nhà đầu tư – bạn không thể thắng khi đi ngược số đông.
Ví dụ Forex:
Cặp EUR/USD đang giảm mạnh trong khung H4. Trader mới cố “bắt đáy” vì cho rằng giá đã rẻ, nhưng sau đó giá giảm thêm 200 pip nữa. Trong khi đó, trader khác đợi tín hiệu hồi lên rồi bán xuống theo xu hướng giảm – kết quả có lợi nhuận.
Ví dụ đời sống:
Giống như bạn đi bộ ngược chiều gió – càng cố càng mệt. Còn nếu thuận gió, bạn đi nhanh hơn, ít tốn sức.
2. Kiên nhẫn – Nghệ thuật chờ đợi thời cơ
“Tiền nằm ở việc chờ, không phải ở việc giao dịch.” – Jesse Livermore
Bài học:
Trader thành công là người biết chờ setup đẹp, chứ không vào lệnh vì cảm xúc hoặc sợ bỏ lỡ.
Ví dụ Forex:
Cặp USD/JPY đang sideway. Một trader chờ breakout khỏi vùng giá để vào lệnh, và khi breakout thật sự xảy ra – họ vào đúng thời điểm, ăn trọn trend. Trader thiếu kiên nhẫn thì “lướt sớm” và bị dính SL liên tục.
Ví dụ đời sống:
Bạn đầu tư vào bất động sản. Nếu bán vội sau 6 tháng, chỉ lãi 5%. Nếu đợi 3 năm – có thể lời gấp đôi. Thành công cần thời gian và kiên nhẫn.
3. Luôn học hỏi – Kiến thức là vũ khí sống còn
“Thị trường sẽ luôn dạy bạn, miễn là bạn chịu lắng nghe.” – Jesse Livermore
Bài học:
Đừng bao giờ ngừng học. Forex là cuộc chơi thay đổi mỗi ngày. Nếu bạn không nâng cấp kiến thức, bạn sẽ tụt lại phía sau.
Ví dụ Forex:
Trader mới chỉ biết chỉ báo RSI, nhưng sau khi học thêm về hành động giá (Price Action), họ nhận ra nhiều điểm vào lệnh chính xác hơn, giảm SL, tăng RR.
Ví dụ đời sống:
Giống như việc học một nghề – càng trau dồi tay nghề, bạn càng có giá trị. Kiến thức chính là tài sản sinh lời lâu dài.
4. Kỷ luật – Yếu tố quan trọng hơn cả chiến lược
“Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và kết quả.” – Jesse Livermore
Bài học:
Bạn có thể có chiến lược tốt, nhưng nếu không tuân thủ kỷ luật (không đặt SL, vào lệnh quá tay, revenge trade…) thì cũng mất tiền.
Ví dụ Forex:
Trader có kế hoạch chỉ rủi ro 2% mỗi lệnh. Nhưng sau 3 lệnh thua liên tiếp, họ mất kiên nhẫn và vào lệnh lớn gấp 3 lần. Kết quả: cháy 20% tài khoản.
Ví dụ đời sống:
Bạn lên kế hoạch ăn kiêng, nhưng ngày nào cũng “phá lệ” vì không kỷ luật. Cuối cùng mục tiêu sức khỏe vẫn chỉ là… kế hoạch.
5. Không có gì là chắc chắn trong giao dịch
“Tôi đã học được rằng không có gì đảm bảo trong thị trường.” – Jesse Livermore
Bài học:
Ngay cả lệnh “chắc chắn nhất” cũng có thể thua. Thị trường không quan tâm đến cảm giác của bạn.
Ví dụ Forex:
Tin tức về lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến – ai cũng nghĩ USD tăng. Nhưng sau tin, USD lại giảm vì nhà đầu tư đã “pricing in”. Trader nào vào theo đám đông đều lỗ.
Ví dụ đời sống:
Không ai dám chắc mai trời mưa hay nắng, nên luôn cần kế hoạch dự phòng. Trong đầu tư cũng vậy – không có gì là 100%.
6. Biết cắt lỗ – Thua nhỏ để sống sót lâu dài
“Lỗi lớn nhất là không cắt lỗ sớm.” – Jesse Livermore
Bài học:
Lệnh thua không giết chết bạn – chính sự cố chấp giữ lệnh thua mới làm cháy tài khoản.
Ví dụ Forex:
Trader đặt SL 30 pip. Khi giá đi ngược, SL kích hoạt – mất nhỏ. Nhưng nếu bỏ SL, giá rơi thêm 200 pip – tài khoản âm nặng.
Ví dụ đời sống:
Giống như một mối quan hệ độc hại – nếu không sớm dứt, càng kéo dài càng tổn thương. Biết dừng đúng lúc là bản lĩnh.
7. Để lãi chạy – Đừng chốt lời quá sớm
“Tôi kiếm tiền khi để lãi tiếp tục chạy.” – Jesse Livermore
Bài học:
Đừng vì sợ mất lãi mà chốt lời quá sớm. Hãy giữ lệnh tốt khi thị trường còn thuận lợi.
Ví dụ Forex:
Vào lệnh XAU/USD tại 1900, mục tiêu ban đầu là 1920. Nhưng thị trường mạnh, nếu giữ lệnh đến 1960 sẽ lời gấp đôi. Đa số trader chốt quá sớm vì sợ “mất”.
Ví dụ đời sống:
Bạn đầu tư vào một cổ phiếu tiềm năng. Khi tăng 10% đã vội bán. Nhưng nếu kiên nhẫn, 6 tháng sau cổ phiếu tăng 100%.
8. Đừng nghe đám đông – Phân tích và quyết định độc lập
“Khi đám đông mua, tôi cẩn thận. Khi đám đông hoảng loạn, tôi bắt đầu xem xét mua.” – Jesse Livermore
Bài học:
Thông tin trên mạng xã hội, hội nhóm có thể sai hoặc đã trễ. Trader giỏi luôn tin vào hệ thống và phân tích của mình.
Ví dụ Forex:
Telegram channel khuyên “mua mạnh” GBP/USD. Trader làm theo, nhưng bị dính false breakout. Trong khi đó, phân tích kỹ thuật cho thấy tín hiệu đảo chiều – trader độc lập mới có lời.
Ví dụ đời sống:
Đầu tư theo lời bạn bè mà không hiểu bản chất, rủi ro cao. Thành công là khi bạn tự chịu trách nhiệm và ra quyết định sáng suốt.
9. Quản lý vốn – Không quản lý, không sống sót
“Bảo vệ vốn quan trọng hơn kiếm lời.” – Jesse Livermore
Bài học:
Dù bạn có hệ thống tốt đến đâu, nếu không biết quản lý vốn, bạn cũng sẽ cháy tài khoản.
Ví dụ Forex:
Tài khoản 1000 USD – trader chỉ nên rủi ro 1–2% mỗi lệnh. Nếu thua liên tiếp 5 lệnh, vẫn còn 90% vốn để phục hồi.
Ví dụ đời sống:
Giống như chi tiêu hàng tháng – nếu bạn tiêu hết lương trong 1 tuần, thì 3 tuần còn lại là… sống sót bằng mì gói. Quản lý vốn = sống sót dài hạn.
10. Tâm lý giao dịch – Là yếu tố then chốt
“Kẻ thù lớn nhất của trader là chính bản thân họ.” – Jesse Livermore
Bài học:
Cảm xúc giết chết nhiều tài khoản hơn là chiến lược dở. Trader cần tâm lý vững vàng, đặc biệt khi thua lỗ.
Ví dụ Forex:
Sau 2 lệnh thua, trader muốn “gỡ lỗ” nên vào lệnh lớn. Cảm xúc chi phối – dẫn đến lệnh thua tiếp => cháy tài khoản.
Ví dụ đời sống:
Giống như chơi cờ – người nóng giận sẽ mắc sai lầm. Giữ bình tĩnh là giữ cơ hội chiến thắng.
Kết luận
Jesse Livermore là minh chứng rằng: để thành công trong giao dịch, không chỉ cần kiến thức – mà cần bản lĩnh, kỷ luật và sự trưởng thành trong tâm lý.
📌 Tóm gọn 10 bài học:
- Giao dịch theo xu hướng.
- Kiên nhẫn chờ thời điểm.
- Luôn học hỏi.
- Kỷ luật tuyệt đối.
- Không có gì chắc chắn.
- Cắt lỗ đúng lúc.
- Để lãi chạy.
- Tư duy độc lập.
- Quản lý vốn thông minh.
- Làm chủ cảm xúc.
👉 Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy lưu lại, chia sẻ với bạn bè hoặc đăng ký nhận tài liệu miễn phí về Forex mà mình sẽ tiếp tục chia sẻ trong thời gian tới.