“PRO TRADER ROADMAP” là một lộ trình toàn diện và chi tiết, giúp bạn từng bước tiến xa hơn trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp. Từ những khái niệm cơ bản đến các chiến lược giao dịch chi tiết giúp bạn kiếm tiền hàng ngày, lộ trình này được thiết kế để đảm bảo rằng bạn không chỉ hiểu rõ thị trường mà còn biết cách tận dụng mọi cơ hội để tạo ra lợi nhuận.
Dù bạn đang ở giai đoạn nào trong hành trình của mình, hãy luôn nhớ rằng kiến thức là sức mạnh, và sự kiên trì sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu. Hãy bắt đầu từ những bước đi nhỏ và vững chắc, và bạn sẽ sớm thấy mình tiến đến đỉnh cao của thành công.
Bạn hãy nhìn hình ảnh bên dưới để biết từng cấp độ mà chúng ta sẽ đi qua để trở thành ProTrader
PRO TRADER ROADMAP
LỚP MẪU GIÁO: PRO TRADER ROADMAP
Khi bắt đầu với giao dịch Forex, cảm giác có thể khá choáng ngợp bởi số lượng thông tin và khái niệm mới mà bạn phải làm quen.
Nhưng giống như bất kỳ hành trình học tập nào, mọi thứ đều bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. “Lớp Mẫu Giáo” trong Pro Trader Roadmap chính là nơi bạn sẽ bắt đầu xây dựng nền tảng kiến thức cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng để phát triển kỹ năng giao dịch của mình. Chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào những khái niệm cốt lõi mà bạn cần nắm vững để chuẩn bị cho những bước tiếp theo trong hành trình này.
Tạo tài khoản giao dịch Forex
Sử dụng Tranding View
Trong lớp Mẫu Giáo, chúng ta giống như một đứa trẻ mới bắt đầu biết đi, và khám phá thế giới xung quanh. Tuy chưa đủ để giúp bạn kiếm được tiền, nhưng những kiến thức này sẽ là nền tảng vững chắc giúp bạn tiến bước vào các cấp độ cao hơn trong Pro Trader Roadmap.
Ở những bước đi chập chững này, bạn sẽ mất khoảng 1 tháng để làm quen với thế giới mang tên Forex này.
Sau khi bạn đã biết đi, biết chạy nhảy, biết nói ở lớp Mẫu Giáo rồi thì bây giờ, hãy cùng tôi bước vào Cấp 1, nơi bạn thực sự bước chân vào con đường Trader, bạn sẽ khám phá sâu hơn về phân tích kỹ thuật, kiến thức mà ai ai là trader đều phải biết.
Bạn sẵn sàng chưa, chúng ta tiếp tục nhé!
CẤP 1: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT – PRO TRADER ROADMAP
Lớp 1: Giao dịch theo xu hướng (Trendline)
Giao dịch theo xu hướng là một trong những phương pháp cơ bản và quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Mục tiêu chính của phương pháp này là xác định hướng của thị trường và giao dịch theo xu hướng đó để tối đa hóa lợi nhuận. Xu hướng có thể là tăng, giảm, hoặc đi ngang, và việc nhận diện chính xác xu hướng là điều kiện tiên quyết để thành công trong giao dịch.
Hãy đọc bài viết: Xác Định Xu Hướng Chính Xác Và Tổng Quát Nhất để hiễu rõ về xu hướng trong thị trường Forex
Ví dụ: Giao dịch theo sóng Elliott
Sóng Elliott là một lý thuyết phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott. Theo lý thuyết này, thị trường di chuyển theo những chu kỳ có thể được chia thành các sóng. Elliott cho rằng thị trường có xu hướng di chuyển theo các chu kỳ bao gồm năm sóng chính (sóng đẩy) và ba sóng điều chỉnh.
Lớp 2: Giao dịch theo đỉnh và đáy
Giao dịch theo đỉnh và đáy tập trung vào việc xác định các mức giá quan trọng mà thị trường đã đạt được trong quá khứ. Các đỉnh (resistance) và đáy (support) này thường được sử dụng để dự đoán các mức giá tương lai và tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Tham khảo bài viết: Hỗ Trợ và Kháng Cự trong Giao Dịch Forex
Ví dụ: Giao dịch theo vùng CUNG – CẦU
- Vùng Cung (Supply Zone): Là khu vực mà người bán có xu hướng tăng cường bán ra, dẫn đến áp lực giảm giá. Khi giá tiếp cận vùng cung, nó có thể gặp khó khăn trong việc tiếp tục tăng lên.
- Vùng Cầu (Demand Zone): Là khu vực mà người mua có xu hướng tăng cường mua vào, dẫn đến áp lực tăng giá. Khi giá tiếp cận vùng cầu, nó có thể gặp khó khăn trong việc tiếp tục giảm xuống.
Ví dụ cụ thể: Nếu bạn nhận thấy rằng giá đã giảm xuống đến một mức đáy quan trọng trong quá khứ, có thể đây là vùng cầu. Bạn có thể xem xét việc mua vào tại mức giá này với hy vọng rằng giá sẽ bật lên từ vùng cầu. Ngược lại, nếu giá đang tiếp cận một đỉnh cao trong quá khứ, đó có thể là vùng cung và bạn có thể cân nhắc việc bán ra hoặc đặt lệnh bán khi giá đạt đến mức đỉnh.
Lớp 3: Giao dịch theo mô hình
Giao dịch theo mô hình liên quan đến việc nhận diện các hình mẫu giá trên biểu đồ để dự đoán chuyển động giá trong tương lai. Các mô hình này có thể là tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng.
Ví dụ: Mô hình Vai – Đầu – Vai
Mô hình Vai – Đầu – Vai (Head and Shoulders) là một trong những mô hình đảo chiều phổ biến nhất:
- Vai trái: Là một đỉnh nhỏ hơn, theo sau là một đáy.
- Đầu: Là đỉnh cao hơn, với hai đáy xung quanh.
- Vai phải: Là đỉnh nhỏ hơn, tương tự như vai trái.
Ví dụ cụ thể: Nếu bạn thấy mô hình Vai – Đầu – Vai xuất hiện trên biểu đồ, và giá đang giảm sau khi hình thành mô hình này, có thể đây là tín hiệu cho một đợt giảm giá lớn hơn. Bạn có thể cân nhắc việc bán ra khi giá phá vỡ đường viền cổ của mô hình.
Ví dụ: Mô Hình Đáy Đôi (Double Bottom)
Mô hình Đáy Đôi (Double Bottom) là một mô hình đảo chiều phổ biến cho thấy khả năng giá sẽ tăng lên sau một xu hướng giảm:
- Đáy đầu tiên: Là điểm đáy đầu tiên của mô hình, thường là một mức giá thấp sau một xu hướng giảm.
- Điểm đỉnh: Là mức giá cao tạm thời giữa hai đáy, thường là điểm phục hồi trước khi giá quay lại mức đáy.
- Đáy thứ hai: Là điểm đáy thứ hai, thường ở mức giá gần bằng đáy đầu tiên.
Ví dụ cụ thể: Nếu bạn thấy mô hình Đáy Đôi xuất hiện trên biểu đồ, và giá bắt đầu tăng lên sau khi hình thành mô hình này, có thể đây là tín hiệu cho một xu hướng tăng sắp tới. Bạn có thể cân nhắc việc mua vào khi giá phá vỡ điểm đỉnh giữa hai đáy, xác nhận sự kết thúc của xu hướng giảm.
Lớp 4: Giao dịch theo chỉ báo
Giao dịch theo chỉ báo sử dụng các công cụ toán học để phân tích dữ liệu giá và khối lượng nhằm hỗ trợ quyết định giao dịch. Chỉ báo có thể cung cấp các tín hiệu mua hoặc bán dựa trên các tính toán cụ thể.
Giao dịch theo chỉ báo là một phương pháp phổ biến trong phân tích kỹ thuật, sử dụng các chỉ báo để đưa ra quyết định giao dịch. Dưới đây là các loại chỉ báo phổ biến và cách áp dụng chúng trong giao dịch Forex:
Ví dụ: MA (Moving Average), MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- MA (Moving Average): Là chỉ báo trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định. MA giúp làm mượt các biến động giá và xác định xu hướng chính. Ví dụ, MA 50 ngày có thể được sử dụng để xác định xu hướng trung hạn.
- MACD: Là chỉ báo động lượng kết hợp giữa hai đường trung bình động để đo lường sự thay đổi trong động lượng và xu hướng. MACD cung cấp tín hiệu mua khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu và tín hiệu bán khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.
Ví dụ cụ thể: Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, có thể đây là tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, có thể đây là tín hiệu bán.
Lớp 5: Tổng hợp pha trộn phức tạp/tinh chỉnh đơn giản
Tổng hợp pha trộn phức tạp và tinh chỉnh đơn giản bao gồm việc kết hợp nhiều phương pháp và chỉ báo để tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả.
Phức tạp: VSA (Volume Spread Analysis)
VSA (Volume Spread Analysis) là một phương pháp phân tích kỹ thuật phức tạp, tập trung vào việc phân tích khối lượng giao dịch kết hợp với sự biến động giá để hiểu rõ hơn về động lực của thị trường.
Đơn giản: Price Action
Price Action là một phương pháp đơn giản hơn, tập trung vào việc phân tích chuyển động giá mà không sử dụng nhiều chỉ báo. Thay vào đó, trader dựa vào các mô hình giá, nến, và các vùng hỗ trợ – kháng cự để đưa ra quyết định.
Ví dụ cụ thể: Bạn có thể kết hợp Price Action với chỉ báo MA để xác định điểm vào và ra của giao dịch. Ví dụ, nếu bạn thấy một mô hình nến đảo chiều gần một vùng hỗ trợ, và MA cho thấy xu hướng tăng, bạn có thể cân nhắc mua vào.
Tổng kết cấp 1:
Ở các lớp trong cấp 1, bạn được học về phân tích kỹ thuật. Bạn sẽ có thêm kiến thức và công cụ để áp dụng trong giao dịch của mình, bạn có thể kiếm được tiền từ phân tích và nhận định bằng kiến thức đã được học. Nhưng có giữ được tiền, có giữ được lợi nhuận hay không thì tôi không chắc.
Và để trở thành 1 Pro Trader thì bạn không thể dừng lại ở đó. Hãy tiếp tục qua 1 cấp mới các bạn nhé
CẤP 2: PHÂN TÍCH CƠ BẢN – PRO TRADER ROADMAP
Lớp 6: Phân Tích Và Giao Dịch Theo Báo Cáo Tài Chính
Khi bạn bước vào lớp 6 trong “PRO TRADER ROADMAP,” bạn bắt đầu tiếp cận với các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường Forex. Một trong những yếu tố quan trọng là báo cáo tài chính. Nhưng làm sao bạn có thể phân tích và sử dụng những thông tin này trong giao dịch của mình?
Hiểu về Báo Cáo Tài Chính
Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của các công ty, quốc gia, hay các tổ chức tài chính. Những báo cáo này bao gồm các dữ liệu như tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, GDP, và doanh thu bán lẻ.
Ví dụ cụ thể:
Giả sử bạn đang xem xét giao dịch cặp tiền USD/JPY. Nếu Mỹ phát hành báo cáo GDP cao hơn dự kiến, điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ đang mạnh. Kết quả là, đồng USD có thể tăng giá so với đồng JPY. Ngược lại, nếu báo cáo GDP thấp hơn dự kiến, USD có thể giảm giá.
Ứng Dụng Trong Giao Dịch
Việc hiểu và sử dụng các báo cáo tài chính không chỉ giúp bạn dự đoán xu hướng của một đồng tiền, mà còn giúp bạn biết được thời điểm thích hợp để giao dịch.
Lớp 7: Phân Tích Và Giao Dịch Với Yếu Tố Vi Mô/Vĩ Mô
Để trở thành một trader chuyên nghiệp, bạn cần hiểu rõ về các yếu tố vi mô và vĩ mô tác động đến thị trường.
Yếu Tố Vĩ Mô
Các yếu tố vĩ mô bao gồm những yếu tố lớn như triển vọng phát triển kinh tế của một quốc gia, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, hay xu hướng toàn cầu.
Ví dụ cụ thể:
Nếu Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) quyết định tăng lãi suất, điều này thường dẫn đến sự tăng giá của đồng Euro so với các đồng tiền khác. Ngược lại, nếu ECB cắt giảm lãi suất, đồng Euro có thể giảm giá.
Yếu Tố Vi Mô
Yếu tố vi mô là những yếu tố cụ thể hơn, ảnh hưởng đến một ngành công nghiệp hoặc một công ty cụ thể. Ví dụ, mùa thu hoạch có thể ảnh hưởng đến giá của các loại hàng hóa như cà phê, lúa mì.
Ví dụ cụ thể:
Nếu bạn giao dịch cặp tiền liên quan đến Australia, thông tin về sản lượng xuất khẩu khoáng sản của nước này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của đồng AUD.
Lớp 8: Phân Tích Và Giao Dịch Với Tin Tức Định Kỳ/Nội Bộ
Tin tức định kỳ, như báo cáo lạm phát hàng tháng, GDP hàng quý, hay tỷ lệ thất nghiệp thường có tác động mạnh đến thị trường Forex.
Sự Quan Trọng Của Tin Tức
Việc hiểu rõ các sự kiện tin tức và lịch phát hành chúng sẽ giúp bạn tránh được những bất ngờ và chuẩn bị tốt hơn cho các biến động thị trường.
Ví dụ cụ thể:
Khi Mỹ công bố báo cáo Non-Farm Payrolls (báo cáo việc làm phi nông nghiệp) vào ngày thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng, thị trường thường có những biến động mạnh mẽ. Bạn có thể lên kế hoạch giao dịch trước hoặc sau khi báo cáo này được công bố để tối đa hóa lợi nhuận và giảm rủi ro.
Giao Dịch Theo Tin Tức Nội Bộ
Thông tin nội bộ là những thông tin chưa được công bố rộng rãi, nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến giá cả. Dù việc giao dịch dựa trên tin nội bộ là vi phạm pháp luật ở nhiều quốc gia, nhưng nếu bạn có thể phát hiện ra những dấu hiệu ban đầu qua các kênh tin tức hợp pháp, bạn có thể tận dụng được.
Ví dụ cụ thể:
Bạn có thể dự đoán xu hướng của một cặp tiền bằng cách theo dõi những động thái của các tổ chức tài chính lớn, hoặc các thay đổi trong chính sách của chính phủ.
Lớp 9: Phân Tích Và Giao Dịch Liên Thị Trường
Phân tích liên thị trường là việc bạn xem xét cách các thị trường khác, như thị trường chứng khoán, trái phiếu, hoặc hàng hóa, ảnh hưởng đến thị trường Forex.
Liên Thị Trường Là Gì?
Liên thị trường là khi bạn tìm hiểu mối quan hệ giữa các thị trường khác nhau và cách chúng tác động lẫn nhau. Ví dụ, giá dầu tăng có thể khiến đồng CAD tăng giá, vì Canada là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Ví dụ cụ thể:
Nếu bạn giao dịch cặp USD/CAD, bạn cần theo dõi giá dầu. Khi giá dầu tăng, đồng CAD thường tăng giá so với đồng USD, và ngược lại.
Chiến Lược Giao Dịch Liên Thị Trường
Việc giao dịch liên thị trường đòi hỏi bạn phải có cái nhìn tổng thể, biết kết hợp nhiều yếu tố để đưa ra quyết định đúng đắn.
Ví dụ cụ thể:
Nếu bạn thấy thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh, nhưng giá vàng lại giảm, bạn có thể dự đoán rằng đồng USD sẽ tăng giá so với các đồng tiền khác, vì sự mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ thường làm tăng giá trị của USD.
CẤP 3: PHÂN TÍCH TÂM LÝ – PRO TRADER ROADMAP
Sau khi đã nắm vững phân tích kỹ thuật và cơ bản, cấp 3 của “PRO TRADER ROADMAP” sẽ đưa bạn vào một hành trình mới đầy thú vị: phân tích tâm lý thị trường. Đây là giai đoạn mà bạn sẽ học cách hiểu rõ hành vi của đám đông, nhận diện các mẫu hình mà các cá mập tài chính thiết lập để dẫn dụ đám đông đi theo, và sử dụng những mẫu hình này để kiếm lợi nhuận khi đám đông mắc sai lầm.
Lớp 10: Phân Tích Tâm Lý/Hành Vi Qua Các Mẫu Hình Nến
Mẫu hình nến không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà còn là “tấm gương” phản chiếu tâm lý thị trường. Đám đông thường hành động theo những gì họ đã học được, nhưng đây chính là điểm yếu mà các cá mập tận dụng.
Hiểu Tâm Lý Đám Đông Qua Mẫu Hình Nến
Khi đám đông nhìn thấy các mẫu hình như nến Doji hay Hammer, họ thường phản ứng theo kiến thức phổ thông: Doji biểu thị sự do dự, còn Hammer báo hiệu sự đảo chiều. Các vùng cản hỗ trợ đỉnh đáy và giao dịch theo trendline (xu hướng)
Đám Đông được học chung 1 kiến thức phổ thông tràn lan trên mạng và có chung 1 tâm lý bầy đàn. Khi xảy ra 1 bẫy hình mà đúng y như những gì đám đông đã được học. Đám đông sẽ FOMO giao dịch với tâm lý chắc thắng vì họ đã được học như vậy.
Nhưng đám đông không nhận ra rằng các cá mập có thể đã sẵn sàng để gài bẫy họ qua những mẫu hình này.
Ví dụ:
Khi một mẫu hình Pipar xuất hiện sau một xu hướng giảm, đám đông có thể vội vàng mua vào vì tin rằng giá sẽ đảo chiều. Nhưng ngay khi họ mua vào, giá có thể tiếp tục giảm mạnh hơn vì cá mập đã lợi dụng hành động này để tạo một cú đẩy giá cuối cùng, khiến đám đông mắc kẹt.
Thị trường Vàng cho Tín hiệu Buy Pipar + Nến xanh thân dài Ngay vùng hỗ trợ =>> Đám đông vào lệnh Buy với niềm tin giá sẽ đi lên
Sau khi tạo tín hiệu Buy, Đường giá tiếp tục giảm, thủng các vùng dừng lỗ của đám đông
Săn Cùng Cá Mập Thông Qua Các Mẫu Hình
Thay vì đi theo đám đông, bạn sẽ học cách nhận diện các mẫu hình mà các cá mập sử dụng để gài bẫy đám đông. Điều này cho phép bạn “săn cùng cá mập”, kiếm tiền từ những sai lầm của đám đông.
Anh Tiên Sanh đã tạo ra các phương pháp giao dịch khai thác những mẫu hình mà Cá Mập bẫy đám đông. Chúng ta chờ đám đông mắc sai lầm, từ đó đi theo cá mập để kiếm được lợi nhuận
Khi thị trường cân bằng, nó sẽ ở trạng thái như sau.
Khi thị trường mất cân bằng, nó sẽ ở trạng thái như sau.
Đám đông không tốt không xấu, nhưng chỉ là quân tốt trên bàn cờ
Tiên Sanh Forex
Đám Đông có đặc điểm:
Tâm lý bầy đàn: Khi các trader thiếu thông tin hoặc kiến thức, họ có xu hướng dựa vào các cây nến xanh nến đỏ để đưa ra quyết định giao dịch, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội
Kiến thức chung: Đám đông thường tin tưởng vào các mô hình kỹ thuật như mô hình nến, mô hình giá, vùng đỉnh vùng đáy trước đó và các chỉ báo kỹ thuật để dự đoán xu hướng thị trường từ đó đưa các kế hoạch giao dịch
Cá mập dựa vào lòng tham và hành vi bầy đàn của đám đông, setup các bẫy giá ảo theo kiến thức đám đông đã được học, và đòn bẩy chính là thứ giết chết tài khoản của đám đông.
Phương pháp săn cùng cá mập được thiết kế nhằm khai thác tối đa lợi nhuận từ những biến động trên thị trường Forex. Phương pháp này kết hợp giữa mô hình bẫy giá ảo, tâm lý đám đông, hành động giá, và kế hoạch giao dịch thông minh, tạo nên một chiến lược hiệu quả cho những ai muốn kiếm tiền hàng ngày từ thị trường này.
Các phương pháp săn cùng cá mập như:
Phương pháp Nhịp Điệu Thôi Miên
Phương pháp Vùng Thời Gian Tối (Vùng Tối)
Lớp 11: Giao Dịch Bằng Chiến Lược Gài Bẫy Đám Đông
Lớp học này tập trung vào việc sử dụng các chiến lược gài bẫy đám đông, dựa trên tâm lý và hành vi mà đám đông thường xuyên mắc phải.
Đám đông có xu hướng hành động dựa trên kiến thức phổ thông mà họ đã học được. Tuy nhiên, khi đám đông bắt đầu hành động một cách đồng loạt, đó là lúc các cá mập chuẩn bị ra tay.
Ở từng thị trường, và từng khung thời gian thì các cá mập sẽ có chiến lược gài bẫy dựa trên hành vi và sở thích của đám đông
Ví dụ:
Khi có một thông tin kinh tế quan trọng như quyết định lãi suất, đám đông có thể phản ứng quá mức, đẩy giá lên hoặc xuống quá mạnh. Cá mập tận dụng điều này để tạo ra những cú đẩy giá giả, sau đó đẩy ngược lại khi đám đông đã bị mắc kẹt.
Bạn sẽ học cách thiết lập các chiến lược gài bẫy đám đông, đồng thời nhận diện khi nào các cá mập đang làm điều tương tự.
Ví dụ:
Nếu đám đông mua vào vì một mẫu hình nến đẹp sau tin tức tốt, nhưng bạn nhận ra rằng động lực thị trường không mạnh, bạn có thể thiết lập một giao dịch ngược lại, chờ đợi sự đảo chiều và kiếm lợi nhuận khi đám đông bị mắc kẹt trong giao dịch của họ.
Ví dụ: Thị trường BTC
Ngày 27/7/2024, Donald Trump phát biểu muốn đưa Mỹ thành cường quốc bitcoin
Và sau đó giá BTC sập hơn 20K điểm ở thị trường BTC. Từ 70K về 50K
Lớp 12: Giao Dịch Bằng Phân Tích Chu Kỳ Dòng Tiền
Cuối cùng, lớp 12 sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chu kỳ dòng tiền trong thị trường. Bạn sẽ học cách nhận diện các chu kỳ này, và sử dụng chúng để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác.
Chu Kỳ Dòng Tiền Và Đám Đông
Chu kỳ dòng tiền là một phần quan trọng trong việc phân tích tâm lý thị trường. Đám đông thường chỉ nhận ra chu kỳ khi nó đã kết thúc, nhưng các cá mập lại biết rõ khi nào chu kỳ mới sẽ bắt đầu.
Ví dụ:
Chu kỳ dòng tiền có thể giống như mùa nước: có những mùa dòng tiền chảy mạnh, và những mùa dòng tiền chảy yếu. Khi bạn nhận diện đúng chu kỳ, bạn có thể mua vào khi dòng tiền đang yếu và đám đông đang sợ hãi, sau đó bán ra khi dòng tiền mạnh và đám đông đang hưng phấn.
Ví dụ: Chu kỳ tăng trưởng của thị trường Vàng hằng năm, bạn có thể xem video bên dưới
Áp Dụng Chu Kỳ Vào Giao Dịch
Kết hợp với các kiến thức đã học ở lớp trước, bạn sẽ biết cách sử dụng chu kỳ dòng tiền để đi trước đám đông, đưa ra quyết định giao dịch khi các chu kỳ này bắt đầu hoặc kết thúc.
Ví dụ:
Khi thị trường đang ở cuối chu kỳ tăng trưởng và đám đông vẫn đang mua vào, bạn có thể nhận ra đây là thời điểm chuẩn bị cho một chu kỳ giảm. Bạn có thể bán ra hoặc chờ đợi tín hiệu giảm để mở lệnh ngược với đám đông.
TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG
Sau khi hoàn thành ba cấp học trong “PRO TRADER ROADMAP,” bạn đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để tham gia vào thị trường forex một cách tự tin và có hệ thống.
Qua ba cấp học, bạn đã phát triển một nền tảng vững chắc, kết hợp giữa phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và tâm lý thị trường. Bạn không chỉ biết cách đọc và hiểu thị trường từ nhiều góc độ khác nhau, mà còn có thể áp dụng các chiến lược giao dịch hiệu quả, quản lý rủi ro tốt hơn và tối ưu hóa lợi nhuận của mình.
Việc tốt nghiệp phổ thông không có nghĩa là bạn đã biết hết mọi thứ về forex, nhưng nó là bước quan trọng giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức lớn hơn phía trước. Giờ đây, bạn đã sẵn sàng bước vào những giai đoạn cao hơn, nơi bạn sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thiện kỹ năng giao dịch của mình.
Bạn có thể trả lời các câu hỏi:
- Là gì? Ví dụ: Mẫu hình Vai – Đầu – Vai là gì? Cá mập là gì?
- Như thế nào? Ví dụ: Làm thế nào để nhận diện 1 mẫu hình săn cá mập tỷ lệ thắng cao?
- Ra sao? Ví dụ: Điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường đi ngược với dự đoán của tôi?
Việc trả lời những câu hỏi này giúp bạn củng cố kiến thức và mở rộng cách nhìn nhận các tình huống có thể gặp phải trong giao dịch thực chiến.
ĐẠI HỌC
Khi bước vào giai đoạn Đại học trong hành trình “PRO TRADER ROADMAP,” bạn sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa các chiến lược giao dịch mà bạn đã học ở các cấp trước. Mục tiêu chính là nâng cao hiệu suất giao dịch, cải thiện tỷ lệ lợi nhuận, và phát triển các kỹ năng cần thiết để duy trì thành công trong thị trường forex. Ở cấp độ này, bạn sẽ đào sâu vào các yếu tố như tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ thắng, và tỷ lệ tăng trưởng vốn, đồng thời áp dụng các kiến thức vào các tình huống thực tế trong giao dịch.
Tỷ Lệ Lợi Nhuận: Profit Ratio
Tỷ lệ lợi nhuận là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của một chiến lược giao dịch. Nó thể hiện số tiền mà bạn kiếm được từ mỗi đô la bạn mạo hiểm. Tỷ lệ này giúp bạn xác định liệu chiến lược của bạn có đủ lợi nhuận để bù đắp cho các rủi ro mà bạn đang chịu hay không.
- Ví dụ cụ thể: Giả sử bạn thực hiện 10 giao dịch, trong đó mỗi giao dịch bạn đặt mức rủi ro là 100 USD. Trong 10 giao dịch này, bạn thắng 6 giao dịch và mỗi giao dịch thắng bạn kiếm được 200 USD, trong khi mỗi giao dịch thua lỗ bạn mất 100 USD. Tỷ lệ lợi nhuận của bạn sẽ là:
- Tỷ lệ lợi nhuận = Tổng số tiền thắng / Tổng số tiền rủi ro = (6 × 200) / (10 × 100) = 1200 / 1000 = 1.2
- Với tỷ lệ lợi nhuận 1.2, điều này có nghĩa là bạn đang kiếm được 1.2 USD cho mỗi 1 USD bạn rủi ro. Mục tiêu của bạn ở cấp độ đại học là làm sao để tỷ lệ này ngày càng cao hơn.
Tỷ Lệ Thắng: Win Rate
Tỷ lệ thắng thể hiện phần trăm số giao dịch mà bạn chiến thắng trên tổng số giao dịch. Một tỷ lệ thắng cao không nhất thiết có nghĩa là bạn đang giao dịch hiệu quả, nhưng nó là một yếu tố quan trọng trong việc tối ưu hóa chiến lược của bạn.
- Ví dụ cụ thể: Nếu trong 100 giao dịch, bạn thắng 60 giao dịch thì tỷ lệ thắng của bạn là 60%. Điều này có nghĩa là cứ 100 giao dịch, bạn thắng 60 giao dịch và thua 40 giao dịch.Tuy nhiên, tỷ lệ thắng phải được xem xét trong mối quan hệ với tỷ lệ lợi nhuận. Nếu tỷ lệ thắng của bạn cao nhưng tỷ lệ lợi nhuận thấp, bạn vẫn có thể không đạt được mục tiêu lợi nhuận. Ngược lại, một tỷ lệ thắng thấp với tỷ lệ lợi nhuận cao vẫn có thể mang lại cho bạn lợi nhuận ổn định.
Tỷ Lệ Tăng Trưởng Vốn: Capital Growth Rate
Tỷ lệ tăng trưởng vốn là tốc độ mà vốn của bạn tăng lên qua thời gian. Đây là yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ bền vững của chiến lược giao dịch. Nếu chiến lược của bạn có tỷ lệ tăng trưởng vốn cao nhưng rủi ro quá lớn, nó có thể dẫn đến sụt giảm nghiêm trọng khi thị trường không thuận lợi.
- Ví dụ cụ thể: Giả sử bạn bắt đầu với vốn 10,000 USD và sau một năm, vốn của bạn tăng lên thành 15,000 USD. Tỷ lệ tăng trưởng vốn của bạn là:
- Tỷ lệ tăng trưởng vốn = (Vốn cuối kỳ – Vốn đầu kỳ) / Vốn đầu kỳ= (15,000 – 10,000) / 10,000= 50%
- Với tỷ lệ tăng trưởng vốn 50%, bạn đã tăng gấp rưỡi vốn ban đầu của mình sau một năm. Tuy nhiên, ở cấp độ đại học, bạn cần phải tìm cách duy trì và tăng tỷ lệ này mà không làm tăng quá mức rủi ro.
Ứng Dụng Thực Tế và Phân Tích Tỷ Lệ
Sau khi hiểu và tính toán các tỷ lệ trên, bước tiếp theo là áp dụng chúng vào các chiến lược giao dịch của bạn.
- Lựa chọn chiến lược: Nếu tỷ lệ thắng của bạn thấp, bạn có thể cần phải điều chỉnh chiến lược để chọn các giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn. Ngược lại, nếu tỷ lệ lợi nhuận của bạn quá thấp, bạn có thể phải tìm cách giảm thiểu rủi ro bằng cách sử dụng các kỹ thuật quản lý vốn tốt hơn.
- Quản lý rủi ro: Để bảo vệ tỷ lệ tăng trưởng vốn, bạn cần phải có một kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng, như sử dụng stop-loss hợp lý hoặc điều chỉnh kích thước vị thế sao cho phù hợp với vốn hiện tại.
- Theo dõi và điều chỉnh: Ở cấp đại học, việc liên tục theo dõi và điều chỉnh các chiến lược là rất quan trọng. Bạn cần phải theo dõi các chỉ số như tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ thắng và tỷ lệ tăng trưởng vốn để chắc chắn rằng chiến lược của bạn vẫn hiệu quả.
Phân Tích Chiến Lược Qua Các Ví Dụ Cụ Thể
- Ví dụ 1: Một trader A có tỷ lệ thắng là 70%, nhưng tỷ lệ lợi nhuận chỉ là 0.8. Điều này có nghĩa là mặc dù A thắng nhiều giao dịch hơn, nhưng số tiền A kiếm được từ mỗi giao dịch thắng không đủ để bù đắp cho số tiền A mất từ các giao dịch thua. A cần phải tìm cách cải thiện tỷ lệ lợi nhuận của mình bằng cách chọn các giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn hoặc giảm số lượng giao dịch thua.
- Ví dụ 2: Một trader B có tỷ lệ lợi nhuận là 1.5 và tỷ lệ thắng là 50%. Điều này cho thấy B đang sử dụng một chiến lược có khả năng tối ưu hóa lợi nhuận ngay cả khi B không thắng quá nhiều giao dịch. Tuy nhiên, B cần theo dõi tỷ lệ tăng trưởng vốn để chắc chắn rằng rủi ro mà B đang chịu là hợp lý và không dẫn đến mất vốn nghiêm trọng.
Ví dụ 1: Trader A
- Tỷ lệ thắng: 70%
- Tỷ lệ lợi nhuận (R): 0.8
Bảng Minh Họa:
| Giao dịch | Kết quả | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| Giao dịch 1 | Thắng | +$40 |
| Giao dịch 2 | Thua | -$50 |
| Giao dịch 3 | Thắng | +$40 |
| Giao dịch 4 | Thua | -$50 |
| Giao dịch 5 | Thắng | +$40 |
| Giao dịch 6 | Thua | -$50 |
| Tổng kết | -$30 |
Giải thích:
- Tổng số tiền thu về từ các giao dịch thắng là $120.
- Tổng số tiền thua là $150.
- Tổng lợi nhuận = $120 – $150 = -$30.
Ví dụ 2: Trader B
- Tỷ lệ thắng: 50%
- Tỷ lệ lợi nhuận (R): 1.5
Bảng Minh Họa:
| Giao dịch | Kết quả | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| Giao dịch 1 | Thắng | +$75 |
| Giao dịch 2 | Thua | -$50 |
| Giao dịch 3 | Thắng | +$75 |
| Giao dịch 4 | Thua | -$50 |
| Giao dịch 5 | Thắng | +$75 |
| Giao dịch 6 | Thua | -$50 |
| Tổng kết | +$125 |
Giải thích:
- Tổng số tiền thu về từ các giao dịch thắng là $225.
- Tổng số tiền thua là $100.
- Tổng lợi nhuận = $225 – $100 = +$125.
Kết Luận:
- Trader A có tổng lợi nhuận âm (-$30) do tỷ lệ lợi nhuận thấp hơn không đủ bù đắp cho các khoản thua lỗ.
- Trader B có tổng lợi nhuận dương (+$125) do tỷ lệ lợi nhuận cao hơn bù đắp và vượt qua các khoản thua lỗ.
Kết Luận
Giai đoạn Đại học trong “PRO TRADER ROADMAP” không chỉ là sự mở rộng kiến thức mà còn là sự hoàn thiện kỹ năng giao dịch. Bằng cách tối ưu hóa các chỉ số như tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ thắng và tỷ lệ tăng trưởng vốn, bạn sẽ có thể phát triển một chiến lược giao dịch bền vững và hiệu quả.
Hãy luôn nhớ rằng, thành công trong giao dịch forex không chỉ đến từ việc thắng nhiều hơn thua, mà còn từ việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa các chiến lược để đạt được lợi nhuận lâu dài.
Ở cấp độ Đại Học, bạn sẽ trả lời được các câu hỏi bản chất của thị trường:
Tại sao thị trường lại như vậy?
Ai làm điều đó?
Lợi ích thuộc về ai?
Hãy xem bài viết: Hướng Dẫn Phương Pháp Phân Tích Tâm Lý Thị Trường Forex để hiểu rõ hơn về các thị trường vận hành nhé!
CAO HỌC
Nghiên cứu chuyên sâu về:
Xem video: Con đường để trở thành ProTrader của anh Tiên Sanh bên dưới để hiểu rõ hơn nhé!
- Hệ thống làm tiền, cỗ máy vận hành
- HeatMap
- Điều kiện về thanh khoản hoặc tổng
- Độ tin cậy trong thanh khoản tổng